科普:怎么知道对手的BTC期货持仓量和持仓成本?
交易对大多数人来说,都是非常简单的事,只要有一部手机,学会买入卖出就可以了。但同时交易却又是一件难于登天的事,因为市场瞬息变幻,各方利益参与博弈,作为普通投资者,很容易看不清市场,更看不清对手,这无异于置身三体中的黑暗森林...
“知彼”实际上意味着,我们可以在交易中,知道哪些资产是受到市场普遍追捧或抛售的,或者进一步知道市场中投资者投资某项资产的平均成本...
本期我们通过使用非小号的数据工具,来分析出期货持仓量对期货价格的影响和变化规律,帮大家从数据的角度去分析市场和对手的变向。
影响期货价格的因素有很多,我们可以单纯的从“量”的变化分析行情吗?哪些量可以用于知彼呢?
量价关系一直是技术分析中的主要分析方法,本期非小号研究人员拿到了BTC期货用户的成交量和持仓量两个数据来进行分析。
成交量不用多说,我们都知道“量价同涨”一般将迎来趋势,如果“量跌价涨”那就会形成顶背离技术形态,这是价格下跌的前兆。
持仓量就是一个可以知彼的数据,如果我们知道持仓量是怎样变化的,就会侦测到市场对某一个资产是追捧还是抛售。
持仓和价格也具有一定的相关性,一般情况持仓的增加都会引起趋势行情变化。比如在行情上涨的初期,会有行情进一步上涨的预期引起持仓变化;而当行情走到尽头时,又会有下跌预期,空单持仓则会增加。
总之持仓的增减与市场预期是相符的。不能单纯地分析持仓增加就是行情上涨,持仓减少就是行情下跌,因为持仓增加只是趋势开始的信号,持仓减少只是趋势结束的信号,一般大的行情真正出现,一定是有很多人入场时或入场后才会发生。
从大的趋势来看,价格与持仓线是相关的,那么更低的时间维度上,持仓线会是什么样的呢?
用过非小号App现有版本的用户都会发现一个问题,24H持仓线是锯齿状的。这说明了什么?
我直接揭晓答案吧,说明交易所的市值管理系统在管理市值时候会呈现出一定的规律,每隔几个小时就有一个大额买入又大额卖出的周期,这非常不利于我们分析出来持仓的变化情况。
处理完这些数据后,我们继续分析,持仓与价格的关系。
3.持仓均线告诉你行情
通过价格与持仓均线图可以看出:每次持仓变化很小的时候,价格变化也不大;当持仓变化大的时候,价格也会有较大幅度的波动。所以持仓线是一个非常重要的趋势起始指标,可以预示某个资产的活跃程度。
这就像对手现在变成明牌来与我们打牌一样。
看着对手要做什么就赶快跟进去,比如看到对手持仓在增加,那就赶快跟上这波行情进场赚一波,看到对手持仓在减少,别犹豫了,赶快获利了结手里的单子。
想想还能这样操作心里就很美,是不是突然觉得现在看着对手的牌去打牌,想输也不太容易了?
4.筹码集中度判断入场成本
既然我们已经知道对手何时出牌了,那么我们怎么知道自己出价多少更划算呢?
考虑到大家会有这样的需求,这个数据我们已经在准备中了,可使用非小号web端的“BTC期货成交筹码集中度”功能来发现对手的入场均价。
该数据分析主要体现出某一时期,筹码进场的平均成本,不同价位的筹码占比又有多少。届时交易者就能通过非小号的综合数据服务知道,对手何时想入场,对手的均价是多少了。毕竟大家在玩期货时最怕遇到被逼至爆仓点,但只要一止损立马就拉升的情况,好像全世界都盯着你这个小散手上的一点钱。
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来源:非小号官方
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