【亿启量化】量化投资如何保持竞争优势?

亿启量化/2021-05-12/ 分类:世链号/阅读:
近两年来,量化投资行业出现爆发式增长,科技的发展赋予投资更多工具选择。 ...

近两年来,量化投资行业出现爆发式增长,科技的发展赋予投资更多工具选择,这种现象备受市场关注。与此同时,市场上也有许多疑问,诸如,在投资领域人工智能能否打败人类?量化投资如何保持持续的竞争优势?超额收益表现乏力如何破解?

 

 

 

 
01

人工智能与量化投资

 
 

在新时代,量化投资与人类或者主观投资各有所长。但随着时间的发展,量化投资将展现更多优势。量化投资信息流动速度快、产生的数据量大,客观上要求我们用新的投资技术对股票信息进行定价,包括高频交易等。对于各种大数据的整合,并应用到人工智能会产生更好的效果。

 

 

 

 
02

量化的未来
 
 

人工智能投资使用海量数据分享的办法,这些数据如果光靠人的主观判断,难免受到个人能力的限制。使用人工智能技术,使用机器大量的统计和分析这样的大数据得出一定的结论,在中短期、中高频大量股票的投资上,人工智能更有优势。通过这种方式,量化交易在系统后台处理分析数据时不断交易重复出现的“小机会”。由于机器处理数据快,所以在这方面有明显的优势。

 

 

在成熟市场里,量化交易所占比例不断提高,2000年美国十大资产管理公司,做量化的只有两家。到2020年使用量化投资技术的公司数量则远远超过了这个数字,估计未来十年中国市场也会发生类似的变化。随着投资标的越来越多,大的交易机会越来越少,量化投资的优势也会越来越大。

 

 

 
03

亿启量化智能系统
 
 

要想在新时代经济环境中取得优势,需要加大对投研方面的投入,包括数据、算力的投入,最重要的还是人才的投入。

 

亿启量化汇聚行业内的高级人才,组建具有海外对冲基金相关工作经验的、专业知识团队,自主研发亿启量化智能系统。针对市场无穷的变化做出快速反应,及时研发有效策略,改进自己的模型、策略和方法。保证投资者持续获取收益、获取超额的回报。

 

 

 

 
04

亿启量化智能系统的优势
 
 

金融市场本身是不可预测的,量化也有类似的情况。亿启量化智能系统具有防止风险措施,计划委托又称止盈止损,是指用户提前设置好限价委托订单的触发价、委托价以及委托量,当市场最新成交价到达触发价格时,系统自动将用户事先设置好的限价委托单提交送入市场的交易策略。

 

 

 
 

 

在面对市场风险时,亿启量化智能系统会智能系统加强风控,不使回撤过大。同时应采取策略的控制,在不适应时先把规模控制住。并继续加强研究,从数据分析到统计方法,最终要以数据以及数据分析的的结果为重点。

 

END

 
 
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